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代码 基金名称 起售日 停售日
162213 泰达大盘 2010-3-15 2010-4-20
210004 金鹰成长 2010-3-15 2010-4-9
519026 海富中小盘 2010-3-10 2010-4-8
161211 国投金融地产 2010-3-8 2010-4-2
360012 光大中小盘 2010-3-8 2010-4-9
217015 招商全球 2010-3-1 2010-3-19
202019 南方策略 2010-2-25 2010-3-25
110021 易基上证中盘联接 2010-2-25 2010-3-25
510133 上证中盘ETF 2010-2-25 2010-1-19
660005 农银中小盘 2010-2-22 2010-3-23
代码 基金名称 除息日 10份分红
202102 南方多利增强 2010-03-16 0.220
160106 南方高增长(LOF) 2010-03-15 0.500
160105 南方积极配置(LOF 2010-03-15 0.600
160611 鹏华优质治理(LOF 2010-03-12 0.400
202003 南方绩优成长 2010-03-12 1.400
110005 易方达积极成长 2010-03-11 0.800
395001 中海稳健收益 2010-03-10 1.300
398001 中海优质成长 2010-03-10 2.200
161010 富国天丰 2010-03-08 0.100
070009 嘉实超短债 2010-03-04 0.013
代码 基金名称 拆分时间 拆分比例
510023 上证超大ETF 2010-01-26 1:3.688248
159903 深证成份ETF 2010-01-13 1:0.737867
160211 国泰中小盘 2009-11-23 1:1.19384
510063 央企50ETF 2009-09-28 1:0.639640
161810 银华内需精选(LOF 2009-08-05 1:.95075
510180 华安上证180ETF 2009-05-19 1:10
100032 富国天鼎 2008-12-26 1:1.12555
110013 易方达科翔 2008-12-12 1:1.34028
110012 易方达科汇 2008-11-07 1:1.033
213008 宝盈资源优选 2008-06-25 1:1.08773
  • 基金搜索
  • 证券指数
上证指数

深证成指
开放式基金
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
320007 诺安成长 1.0760 1.2160 -0.002 -0.185% -1.555% 2.3786%
310308 申万巴黎盛利精选 0.9210 2.4930 -0.003 -0.400% -1.486% 0.0978%
375010 上投摩根中国优势 2.2480 5.3180 -0.009 -0.407% 0.1024% -0.886%
217001 招商安泰股票 0.5647 3.4387 -0.002 -0.440% -1.791% -0.370%
377010 上投摩根阿尔法 3.0907 5.0107 -0.019 -0.610% -1.444% -0.636%
121005 国投瑞银创新动力 0.8907 2.4558 -0.006 -0.669% -1.373% 0.4511%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6040 1.6040 -0.011 -0.681% -1.534% 0.7537%
070006 嘉实服务增值 3.6320 4.0020 -0.025 -0.683% -1.331% 0.2484%
162201 泰达荷银成长 1.0353 2.8503 -0.007 -0.728% -1.736% 0.0000%
121008 国投瑞银成长优选 0.8801 2.1926 -0.006 -0.733% -1.620% -0.878%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
110003 易方达50指数 0.8340 2.6840 -0.008 -0.973% 0.3972% -0.584%
510050 华夏上证50ETF 2.2760 2.8380 -0.026 -1.129% 0.2201% -0.480%
180003 银华-道琼斯88 1.0412 2.8412 -0.012 -1.148% -0.856% -0.268%
519180 万家上证180指数 0.7185 3.0585 -0.008 -1.169% -0.498% -0.512%
519100 长盛中证100指数 0.9175 1.5375 -0.011 -1.195% -0.087% -0.617%
161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9840 2.4980 -0.012 -1.204% -0.303% -0.806%
202015 南方300 1.2020 1.2620 -0.015 -1.232% -0.743% -0.578%
050002 博时裕富指数 0.8710 2.8510 -0.011 -1.247% -0.684% -0.570%
519300 大成沪深300指数 0.9796 2.3896 -0.012 -1.250% -0.739% -0.618%
040002 华安中国A股指数 0.8610 3.2610 -0.011 -1.261% -0.920% -0.347%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
070010 嘉实主题精选 1.2790 2.7870 -0.003 -0.234% -2.515% 2.3200%
550001 信诚四季红 0.9327 2.0937 -0.006 -0.639% -1.975% 0.2903%
160805 长盛同智优势成长(LOF) 0.9241 2.2883 -0.006 -0.677% -1.049% -0.302%
400001 东方龙 0.6515 2.4130 -0.004 -0.701% 0.3542% 1.3692%
519008 汇添富优势精选 2.8245 4.3845 -0.022 -0.804% -1.286% -0.109%
200001 长城久恒 1.4080 2.5180 -0.012 -0.845% -1.881% -2.154%
080001 长盛成长价值 0.9200 2.7640 -0.008 -0.862% -1.498% -1.181%
162207 泰达荷银效率优选(LOF) 0.7597 1.8272 -0.006 -0.874% -2.138% -0.144%
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(LO 1.9548 3.1898 -0.017 -0.882% -1.157% 0.5296%
519015 海富通精选贰号 0.6620 0.9820 -0.006 -0.898% -0.898% 0.3030%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
217002 招商安泰平衡 1.4717 2.6167 -0.005 -0.338% -1.353% 0.6359%
320006 诺安灵活配置 1.0540 1.4740 -0.005 -0.472% -0.659% 1.0546%
121006 国投瑞银稳健增长 1.1750 1.4150 -0.006 -0.508% -1.010% 0.4273%
373010 上投摩根双息平衡 0.8949 2.3241 -0.004 -0.522% -0.886% -0.055%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0731 1.1931 -0.006 -0.592% -1.215% 0.5546%
290005 泰信优势增长 1.1630 1.2930 -0.007 -0.598% -1.357% -0.257%
288001 中信经典配置 0.9813 3.1213 -0.006 -0.647% -0.828% -0.335%
100016 富国天源平衡 0.9611 2.2897 -0.006 -0.702% -0.682% -0.362%
100029 富国天成红利 1.2407 1.2957 -0.009 -0.775% -0.910% -0.351%
050007 博时平衡配置 1.1230 2.4020 -0.009 -0.795% -0.531% -1.491%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
161010 富国天丰 1.0630 1.1680 0.0040 0.3777% 0.6610% 2.0006%
310318 申万巴黎盛利配置 0.9709 1.7619 -0.000 -0.082% -1.049% -0.010%
121001 国投瑞银融华债券 1.3370 2.3890 -0.001 -0.134% -0.313% 0.8752%
202101 南方宝元债券 1.1562 2.3762 -0.003 -0.301% -0.301% 0.4168%
340001 兴业可转债 1.1664 2.7924 -0.005 -0.494% -0.647% -0.059%
162205 泰达荷银风险预算 1.4783 2.3833 -0.008 -0.544% -0.390% -0.825%
253010 国联安德盛安心成长 0.9130 1.9510 -0.007 -0.760% -0.436% -0.218%
519003 海富通收益增长 0.7570 2.3720 -0.006 -0.786% -1.045% 0.9333%
350001 天治财富增长 0.7139 2.2592 -0.007 -1.080% -1.544% -0.598%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
160608 鹏华普天债券(B类) 1.1430 1.3420 0.0040 0.3511% 0.5277% 1.6000%
160602 鹏华普天债券(A类) 1.1790 1.3780 0.0040 0.3404% 0.5115% 1.6379%
213007 宝盈增强收益 1.1750 1.2130 0.0036 0.3073% 0.6165% 1.9169%
213917 宝盈增强收益C类 1.1684 1.2064 0.0035 0.3004% 0.6027% 1.8835%
253020 德盛增利 1.0620 1.0820 0.0030 0.2832% 0.5681% 1.5296%
160612 鹏华丰收债券 1.1000 1.2200 0.0030 0.2734% 0.3649% 1.3824%
620003 金元比联丰利 0.9920 1.0020 0.0020 0.2020% 0.0000% 0.4048%
020012 国泰金龙债券(C类) 1.0240 1.3970 0.0020 0.1956% 0.3921% 1.1857%
020002 国泰金龙债券(A类) 1.0260 1.4050 0.0020 0.1953% 0.4897% 1.1834%
070005 嘉实理财通债券 1.2800 1.7050 0.0020 0.1564% 0.5498% 1.6679%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
620001 金元比联宝石动力保本 1.0267 1.0367 0.0007 0.0682% 0.0682% 0.1658%
180002 银华保本增值(二期) 1.0002 1.0002 -0.000 -0.009% 0.0000% -1.950%
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9980 1.1000 -0.001 -0.100% -0.100% 0.2008%
202202 南方避险增值 2.3232 2.8672 -0.012 -0.530% -0.390% -0.654%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
486001 工银瑞信全球配置(QDII) 0.9190 0.9190 0.0030 0.3275% 3.2584% 6.7363%
183001 银华全球核心(QDII) 0.9350 0.9350 0.0020 0.2143% 2.9735% 6.1293%
040006 华安国际配置(QDII) 0.9540 0.9540 0.0020 0.2100% 0.2100% -1.344%
241001 华宝兴业海外(QDII) 1.0680 1.0680 0.0020 0.1876% 3.4883% 5.4294%
202801 南方全球精选(QDII) 0.7230 0.7230 0.0010 0.1385% 2.9914% 5.5474%
519696 交银环球(QDII) 1.5030 1.5830 0.0000 0.0000% 2.0366% 4.8117%
070012 嘉实海外中国股票基金(QDII 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000% 3.5603% 5.8544%
000041 华夏全球精选股票基金(QDII 0.8040 0.8040 -0.001 -0.124% 3.0769% 5.5118%
377016 上投摩根亚太优势基金(QDII 0.6040 0.6040 -0.001 -0.165% 3.4246% 7.4733%
519601 海富通海外(QDII) 1.4140 1.6840 -0.003 -0.211% 2.7616% 5.8383%
封闭式基金
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
184703 基金金盛 1.1003 4.1831 0.0092 0.8431% 0.8431% -30.23%
184706 基金天华 0.9299 2.3599 0.0011 0.1184% 0.1184% -0.161%
184728 基金鸿阳 0.8109 2.3824 0.0000 0.0000% 0.0000% 0.2100%
184722 基金久嘉 0.9703 3.7003 0.0000 0.0000% 0.0000% -0.838%
184705 基金裕泽 1.2179 3.7879 0.0000 0.0000% 0.0000% 1.0202%
184699 基金同盛 1.1738 3.2363 0.0000 0.0000% 0.0000% -0.102%
500015 基金汉兴 1.2227 2.6863 0.0000 0.0000% 0.0000% 0.6585%
500006 基金裕阳 1.6825 4.6195 0.0000 0.0000% 0.0000% 0.0535%
184691 基金景宏 1.6114 3.9114 0.0000 0.0000% 0.0000% 1.4543%
184701 基金景福 1.5889 2.9729 0.0000 0.0000% 0.0000% 2.7283%
香港基金
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
F0000009CL 匯豐投資信託基金─匯豐精 8.6260 8.6260 0.2210 2.6293% 2.6293% 3.5037%
F0000000SE 貝萊德全球基金 - 貝萊德世 68.710 68.710 1.6500 2.4604% 1.6720% 12.014%
F0000000R6 貝萊德全球基金 - 新興歐洲 123.93 123.93 2.9100 2.4045% 3.2147% 12.612%
F0000000RM 貝萊德全球基金 - 貝萊德世 49.200 49.200 1.0600 2.2019% -0.986% 7.3532%
F0000000S6 貝萊德全球基金 - 貝萊德英 88.080 88.080 1.6100 1.8619% 1.7442% 6.9710%
F0000002BF 摩根歐洲基金 - A-USD 33.500 33.500 0.5900 1.7927% 2.7607% 9.2628%
F0000005VM 匯豐泛歐收益增長股票基金 9.7550 9.7550 0.1710 1.7842% 0.4427% -1.084%
F0000000YG 貝萊德全球基金 - 貝萊德歐 46.640 46.640 0.8100 1.7674% 3.0035% 8.9719%
F0000003PV 貝萊德全球基金 - 貝萊德歐 23.750 23.750 0.4000 1.7130% 2.2825% 9.2456%
F0000000RE 貝萊德全球基金 - 貝萊德歐 93.650 93.650 1.5700 1.7050% 2.4392% 8.9080%