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代码 基金名称 起售日 停售日
519026 海富中小盘 2010-3-10 2010-4-8
161211 国投金融地产 2010-3-8 2010-4-2
360012 光大中小盘 2010-3-8 2010-4-9
217015 招商全球 2010-3-1 2010-3-19
202019 南方策略 2010-2-25 2010-3-25
110021 易基上证中盘联接 2010-2-25 2010-3-25
510133 上证中盘ETF 2010-2-25 2010-1-19
660005 农银中小盘 2010-2-22 2010-3-23
399001 中海50 2010-2-22 2010-3-19
163001 长信100 2010-2-4 2010-3-19
代码 基金名称 除息日 10份分红
110005 易方达积极成长 2010-03-11 0.800
395001 中海稳健收益 2010-03-10 1.300
398001 中海优质成长 2010-03-10 2.200
161010 富国天丰 2010-03-08 0.100
070009 嘉实超短债 2010-03-04 0.013
100029 富国天成红利 2010-03-02 0.100
450002 富兰克林国海弹性 2010-03-01 1.000
450005 国富强化收益 2010-03-01 0.300
450006 国富债C 2010-03-01 0.300
450003 富兰克林国海潜力 2010-03-01 1.000
代码 基金名称 拆分时间 拆分比例
510023 上证超大ETF 2010-01-26 1:3.688248
159903 深证成份ETF 2010-01-13 1:0.737867
160211 国泰中小盘 2009-11-23 1:1.19384
510063 央企50ETF 2009-09-28 1:0.639640
161810 银华内需精选(LOF 2009-08-05 1:.95075
510180 华安上证180ETF 2009-05-19 1:10
100032 富国天鼎 2008-12-26 1:1.12555
110013 易方达科翔 2008-12-12 1:1.34028
110012 易方达科汇 2008-11-07 1:1.033
213008 宝盈资源优选 2008-06-25 1:1.08773
  • 基金搜索
  • 证券指数
上证指数

深证成指
开放式基金
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
257020 国联安德盛精选 0.9420 2.7530 0.0100 1.0729% 0.1062% 4.8997%
213002 宝盈泛沿海 0.5777 2.1983 0.0056 0.9788% 1.1202% 3.5861%
257030 国联安德盛优势 1.1560 1.2560 0.0110 0.9606% -0.172% 3.6771%
070017 嘉实阿尔法 1.1660 1.2460 0.0090 0.7778% 0.1718% 4.8561%
163803 中银增长 0.8015 2.8499 0.0057 0.7162% -0.286% 3.2993%
100026 富国天合稳健优选 0.9272 2.3067 0.0065 0.7059% 0.1512% 5.3516%
320005 诺安价值增长 0.9417 1.8867 0.0066 0.7058% -1.009% 3.7228%
050010 博时特许价值 1.2970 1.4450 0.0090 0.6987% -0.916% 3.5942%
200006 长城消费增值 0.9139 2.3539 0.0063 0.6941% -0.240% 2.6507%
270005 广发聚丰 0.7580 4.2578 0.0052 0.6907% -0.655% 3.4529%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
110003 易方达50指数 0.8435 2.6935 0.0069 0.8247% -0.011% 2.9411%
510050 华夏上证50ETF 2.3050 2.8720 0.0180 0.7870% 0.0434% 3.3168%
510180 华安上证180ETF 0.7080 2.7110 0.0050 0.7112% 0.0000% 3.9647%
519100 长盛中证100指数 0.9314 1.5514 0.0064 0.6918% 0.0107% 3.3855%
020011 国泰沪深300指数 0.6590 0.9430 0.0040 0.6106% -0.151% 3.9432%
160615 鹏华300 1.1620 1.2220 0.0070 0.6060% -0.171% 4.0286%
161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.0000 2.5140 0.0060 0.6036% -0.099% 3.3057%
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.8420 2.7100 0.0050 0.5973% -0.118% 4.0791%
519180 万家上证180指数 0.7317 3.0717 0.0043 0.5911% -0.054% 3.6695%
519300 大成沪深300指数 1.0001 2.4101 0.0058 0.5833% -0.159% 3.9172%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
100022 富国天瑞强势地区 0.8821 3.4174 0.0122 1.4024% 1.1002% 7.7176%
410001 华富竞争力优选 0.7839 2.1765 0.0094 1.2136% -0.051% 4.3113%
255010 国联安德盛稳健 1.6000 2.4800 0.0170 1.0739% 0.1878% 3.0264%
090004 大成精选增值 0.9521 2.9376 0.0075 0.7939% 0.1156% 3.8503%
213001 宝盈鸿利收益 0.5662 2.4130 0.0036 0.6398% -0.052% 3.9471%
240008 华宝兴业收益增长 3.2314 3.2314 0.0193 0.6008% -0.228% 5.2607%
560003 益民创新优势 0.9018 0.9218 0.0052 0.5799% 0.0221% 5.7085%
217009 招商核心价值 1.0473 1.1373 0.0057 0.5472% -0.475% 4.2919%
290002 泰信先行策略 0.6944 2.5846 0.0037 0.5356% 0.4193% 6.3562%
519021 国泰金鼎价值精选 0.9570 1.9290 0.0050 0.5252% -0.623% 4.0217%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
530005 建信优化配置 0.8824 1.4324 0.0087 0.9957% 0.6042% 3.7141%
519690 交银施罗德稳健配置 1.4373 2.8923 0.0126 0.8843% -0.020% 3.3508%
240002 华宝兴业宝康配置 1.4707 3.1607 0.0095 0.6501% -0.129% 3.4320%
450001 富兰克林国海收益 0.6294 2.1175 0.0033 0.5270% -0.411% 3.3497%
163402 兴业趋势投资(LOF) 1.1112 5.6244 0.0054 0.4883% -0.403% 3.5408%
151001 银河银联稳健 0.9910 3.1680 0.0047 0.4765% 0.2326% 5.6390%
202211 南方恒元 1.1110 1.1310 0.0050 0.4520% -0.269% 2.8703%
519991 长信双利优选 0.9210 1.2210 0.0040 0.4362% 1.0976% 4.8974%
519029 华夏平稳增长 1.6690 2.3740 0.0070 0.4211% 0.3607% 6.6453%
100016 富国天源平衡 0.9773 2.3059 0.0039 0.4006% -0.346% 3.9349%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
253010 国联安德盛安心成长 0.9240 1.9710 0.0050 0.5440% 0.2169% 2.2123%
350001 天治财富增长 0.7305 2.2758 0.0010 0.1370% -0.313% 3.7347%
162205 泰达荷银风险预算 1.4918 2.3968 0.0020 0.1342% 0.0469% 1.6697%
519003 海富通收益增长 0.7730 2.3880 0.0010 0.1295% -0.514% 5.1700%
202101 南方宝元债券 1.1623 2.3823 0.0007 0.0602% -0.248% 1.6440%
340001 兴业可转债 1.1759 2.8019 -0.001 -0.084% -0.330% 2.0657%
161010 富国天丰 1.0570 1.1620 -0.001 -0.094% 0.4699% 1.6181%
121001 国投瑞银融华债券 1.3441 2.3961 -0.003 -0.252% -0.296% 1.8566%
310318 申万巴黎盛利配置 0.9799 1.7709 -0.003 -0.376% -1.120% 1.0518%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
151002 银河银联收益 1.5759 2.0559 0.0034 0.2162% 0.3949% 1.5595%
573003 诺德增强收益 1.0370 1.0370 0.0020 0.1932% 0.0965% 1.1707%
560005 益民多利债券 1.0465 1.0875 0.0013 0.1243% 0.0000% 0.2106%
360009 光大增利C 1.0430 1.0430 0.0010 0.0959% 0.2884% 1.2621%
310379 添益宝B 1.0440 1.0510 0.0010 0.0958% 0.1919% 2.0527%
310378 添益宝A 1.0480 1.0550 0.0010 0.0955% 0.1912% 2.1442%
360008 光大增利A 1.0480 1.0480 0.0010 0.0955% 0.2870% 1.2560%
050006 博时稳定价值债券(B类) 1.0560 1.2300 0.0010 0.0947% 0.0947% 0.5714%
550004 三得益A 1.0590 1.0920 0.0010 0.0945% -0.094% 0.5698%
160612 鹏华丰收债券 1.0980 1.2180 0.0010 0.0911% 0.1824% 1.3850%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
202202 南方避险增值 2.3401 2.8841 0.0045 0.1926% -0.349% 1.1978%
620001 金元比联宝石动力保本 1.0261 1.0361 0.0001 0.0097% 0.0097% 0.1170%
180002 银华保本增值(二期) 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000% 0.0200% -1.796%
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9990 1.1010 0.0000 0.0000% -0.100% 0.7056%
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
070012 嘉实海外中国股票基金(QDII 0.6660 0.6660 0.0120 1.8348% 2.3041% 10.082%
241001 华宝兴业海外(QDII) 1.0600 1.0600 0.0170 1.6299% 2.0211% 8.2737%
377016 上投摩根亚太优势基金(QDII 0.6010 0.6010 0.0090 1.5202% 3.7996% 10.477%
519601 海富通海外(QDII) 1.4150 1.6850 0.0200 1.4336% 2.3138% 10.460%
183001 银华全球核心(QDII) 0.9310 0.9310 0.0120 1.3057% 2.7593% 9.2723%
000041 华夏全球精选股票基金(QDII 0.8010 0.8010 0.0100 1.2642% 2.5608% 8.6838%
486001 工银瑞信全球配置(QDII) 0.9110 0.9110 0.0110 1.2222% 2.5900% 9.3637%
519696 交银环球(QDII) 1.5020 1.5820 0.0120 0.8053% 2.4556% 6.7519%
202801 南方全球精选(QDII) 0.7170 0.7170 0.0050 0.7022% 1.8465% 9.6330%
040006 华安国际配置(QDII) 0.9540 0.9540 0.0020 0.2100% 0.2100% -1.344%
封闭式基金
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
184703 基金金盛 1.1003 4.1831 0.0092 0.8431% 0.8431% -30.23%
184706 基金天华 0.9299 2.3599 0.0011 0.1184% 0.1184% -0.161%
500009 基金安顺 1.8621 4.8001 -0.005 -0.267% -0.267% 4.5301%
500018 基金兴和 1.1906 3.5186 -0.003 -0.293% -0.293% 3.1268%
500015 基金汉兴 1.2227 2.6863 -0.003 -0.293% -0.293% 2.8170%
500005 基金汉盛 1.4803 4.2309 -0.007 -0.470% -0.470% 3.1711%
184701 基金景福 1.5889 2.9729 -0.007 -0.476% -0.476% 4.4916%
500003 基金安信 1.6374 5.0494 -0.008 -0.522% -0.522% 5.0490%
184705 基金裕泽 1.2179 3.7879 -0.007 -0.579% -0.579% 3.5277%
500008 基金兴华 1.1230 5.3180 -0.007 -0.637% -0.637% 3.6551%
香港基金
代码
基金名称
单位净值
累计净值
增长值
增长率
周增长率
 月增长率
F0000000QX 匯豐環球新興市場股票基金 16.348 16.348 0.4660 2.9341% 6.3146% 10.451%
F00000070V JF印尼基金 18.490 18.490 0.4900 2.7222% 4.4632% 9.6678%
F0000009CL 匯豐投資信託基金─匯豐精 8.6260 8.6260 0.2210 2.6293% 2.6293% 3.5037%
F0000000EG 霸菱韓國聯接基金 18.400 18.400 0.4700 2.6213% 5.9907% 10.245%
F0000000FZ 景順中國基金 - A 48.830 48.830 1.2200 2.5624% 2.1334% 10.325%
F000000BE4 景順中國基金 - A Acc 34.930 34.930 0.8700 2.5543% 2.1345% 10.328%
F0000000L2 鄧普頓韓國基金 - A-ACC-$ 5.3400 5.3400 0.1300 2.4952% 5.9523% 10.788%
F0000000I0 JF馬來西亞基金 40.060 40.060 0.9700 2.4814% 4.4044% 11.308%
F0000006V6 摩根中東基金 - A-DIS-USD 20.660 20.660 0.5000 2.4801% 3.6628% 3.5588%
F0000000BV JF日本小型企業基金 - Acc 27841. 27841. 667.00 2.4545% 3.7759% 6.8137%